Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации(филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной | Регистрационный | БИК | | | | государственный | номер | | | | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |21783124 |1022300000051 | 2167 | 044552534 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 01.10.2007 года Кредитной организации Открытое Акционерное Общество Агро-промышленный банк Екатерининский Почтовый адрес 123104, г.Москва,Тверской бульвар, д.13, строение 1 Код формы 0409806 Квартальная/Годовая тыс. руб. +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |Номер | Наименование статьи |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-| | | | | щую отчетную дату | | п/п | | | прошлого года | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |I | АКТИВЫ | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1. |Денежные средства | 40076| 42051| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2. |Средства кредитных организаций в Центральном банке | 106368| 101321| | |Российской Федерации | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2.1. | Обязательные резервы | 13632| 10237| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |3. | Средства в кредитных организациях | 8612| 14724| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |5. | Чистая ссудная задолженность | 518714| 422622| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |6. |Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удержива-| 0| 0| | | емые до погашения | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |7. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии | 0| 0| | | для продажи | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные | 4140| 4072| | | запасы | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |9. | Требования по получению процентов | 111| 22| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |10. | Прочие активы | 1640| 1664| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |11. | Всего активов | 679661| 586476| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |II. | ПАССИВЫ | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |12. | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |13. | Средства кредитных организаций | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |14. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 580061| 469672| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |14.1. | Вклады физических лиц | 141421| 115668| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |15. | Выпущенные долговые обязательства | 50000| 70400| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |16. | Обязательства по уплате процентов | 4174| 3085| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |17. | Прочие обязательства | 2564| 2488| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |18. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам | 795| 382| | | кредитного характера, прочим возможным потерям и по опе| | | | | рациям с резидентами офшорных зон | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |19. | Всего обязательств | 637594| 546027| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |III. | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |20. | Средства акционеров (участников) | 3870| 3870| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |20.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 3870| 3870| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |20.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |20.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кре-| 0| 0| | | дитных организаций | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |21. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |22. | Эмиссионный доход | 33130| 33130| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |23. | Переоценка основных средств | 804| 804| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |24. | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие| 4875| 3849| | | на собственные средства (капитал) | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |25. | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряже| 4450| 3578| | | нии кредитной организации (непогашенные убытки прошлых | | | | | лет) | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |26. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 4688| 2916| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |27. | Всего источников собственных средств | 42067| 40449| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |28. | Всего пассивов | 679661| 586476| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |IV. | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |29. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 80107| 59148| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |30. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 5741| 5440| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |V. | СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | | АКТИВНЫЕ СЧЕТА | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1. | Касса | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2. | Ценные бумаги в управлении | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |3. | Драгоценные металлы | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |4. | Кредиты предоставленные | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |5. | Средства, использованные на другие цели | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |6. | Расчеты по доверительному управлению | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |7. | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по | 0| 0| | | процентным (купонным) долговым обязательствам | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |8. | Текущие счета | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |9. | Расходы по доверительному управлению | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |10. | Убыток по доверительному управлению | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | | ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |11. | Капитал в управлении | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |12. | Расчеты по доверительному управлению | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |13. | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по | 0| 0| | | процентным (купонным) долговым обязательствам | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |14. | Доходы от доверительного управления | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |15. | Прибыль по доверительному управлению | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ Председатель Правления Будишевский Э.В. М.П. Главный бухгалтер Куприкова Т.В. Исполнитель Лисина И.С. Телефон:(495) 629-44-7 09.11.2007 Контрольная сумма :22903 Версия файла описателей(.PAK):12.10.2007 Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами на 01.10.2007 года Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество Агро-промышленный банк Екатерининский Почтовый адрес 123104, г.Москва,Тверской бульвар, д.13, строение 1 тыс. руб. +----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ | Наименование статьи |Данные на отчетную дату |Данные на соответствую- | Код пояснения | Код печати | Код реклассификации | | | | щую отчетную дату | | | | | | | прошлого года | | | | +----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ |I. АКТИВЫ | | | | | | |1.Денежные средства | 40076| 42051| | | | |2.Средства кредитных организ| 106368| 101321| | | | |аций в Центральном банке Рос| | | | | | |сийской Федерации | | | | | | |2.1.Обязательные резервы | 13632| 10237| | | | |3.Средства в кредитных орга| 8612| 14724| | | | |низациях | | | | | | |4.Чистые вложения в торговые| 0| 0|2-Операции по статье не| | | | ценные бумаги | | | осуществлялись | | | |5.Чистая ссудная задолженно| 518714| 422622| | | | |сть | | | | | | |6.Чистые вложения в инвестиц| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |ионные ценные бумаги, удержи| | | осуществлялись | | | |ваемые до погашения | | | | | | |7.Чистые вложения в ценные | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |бумаги, имеющиеся в наличии| | | осуществлялись | | | | для продажи | | | | | | |8.Основные средства, нематер| 4140| 4072| | | | |иальные активы и материальны| | | | | | |е запасы | | | | | | |9.Требования по получению пр| 111| 22| | | | |оцентов | | | | | | |10.Прочие активы | 1640| 1664| | | | |11.Всего активов | 679661| 586476| | | | |II.ПАССИВЫ | | | | | | |12.Кредиты Центрального банк| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |а Российской Федерации | | | осуществлялись | | | |13.Средства кредитных орган| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |изаций | | | осуществлялись | | | |14.Средства клиентов (некред| 580061| 469672| | | | |итных организаций) | | | | | | |14.1.Вклады физических лиц | 141421| 115668| | | | |15.Выпущенные долговые обяза| 50000| 70400| | | | |тельства | | | | | | |16.Обязательства по уплате п| 4174| 3085| | | | |роцентов | | | | | | |17.Прочие обязательства | 2564| 2488| | | | |18.Резервы на возможные пот| 795| 382| | | | |ери по условным обязательств| | | | | | |ам кредитного характера, про| | | | | | |чим возможным потерям и по | | | | | | |операциям с резидентами офшо| | | | | | |рных зон | | | | | | |19.Всего обязательств | 637594| 546027| | | | |III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СР| | | | | | |ЕДСТВ | | | | | | |20.Средства акционеров (учас| 3870| 3870| | | | |тников) | | | | | | |20.1.Зарегистрированные обык| 3870| 3870| | | | |новенные акции и доли | | | | | | |20.2.Зарегистрированные прив| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |илегированные акции | | | осуществлялись | | | |20.3.Незарегистрированный ус| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |тавный капитал неакционерных| | | осуществлялись | | | | кредитных организаций | | | | | | |21.Собственные акции, выкупл| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |енные у акционеров | | | осуществлялись | | | |22.Эмиссионный доход | 33130| 33130| | | | |23.Переоценка основных средс| 804| 804| | | | |тв | | | | | | |24.Расходы будущих периодов | 4875| 3849| | | | |и предстоящие выплаты, влияю| | | | | | |щие на собственные средства | | | | | | |(капитал) | | | | | | |25.Фонды и неиспользованная | 4450| 3578| | | | |прибыль прошлых лет в распор| | | | | | |яжении кредитной организации| | | | | | | (непогашенные убытки прошлы| | | | | | |х лет) | | | | | | |26.Прибыль (убыток) за отчет| 4688| 2916| | | | |ный период | | | | | | |27.Всего источников собствен| 42067| 40449| | | | |ных средств | | | | | | |28.Всего пассивов | 679661| 586476| | | | |IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТ| | | | | | |ВА | | | | | | |29.Безотзывные обязательства| 80107| 59148| | | | | кредитной организации | | | | | | |30.Гарантии, выданные кредит| 5741| 5440| | | | |ной организацией | | | | | | |V.СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРА| | | | | | |ВЛЕНИЯ | | | | | | |АКТИВНЫЕ СЧЕТА | | | | | | |1.Касса | 0| 0|2-Операции по статье не| | | | | | | осуществлялись | | | |2.Ценные бумаги в управлении| 0| 0|2-Операции по статье не| | | | | | | осуществлялись | | | |3.Драгоценные металлы | 0| 0|2-Операции по статье не| | | | | | | осуществлялись | | | |4.Кредиты предоставленные | 0| 0|2-Операции по статье не| | | | | | | осуществлялись | | | |5.Средства, использованные н| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |а другие цели | | | осуществлялись | | | |6.Расчеты по доверительному | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |управлению | | | осуществлялись | | | |7.Уплаченный накопленный про| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |центный (купонный) доход по | | | осуществлялись | | | |процентным (купонным) долгов| | | | | | |ым обязательствам | | | | | | |8.Текущие счета | 0| 0|2-Операции по статье не| | | | | | | осуществлялись | | | |9.Расходы по доверительному | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |управлению | | | осуществлялись | | | |10.Убыток по доверительному | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |управлению | | | осуществлялись | | | |ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | | | | | | |11.Капитал в управлении | 0| 0|2-Операции по статье не| | | | | | | осуществлялись | | | |12.Расчеты по доверительному| 0| 0|2-Операции по статье не| | | | управлению | | | осуществлялись | | | |13.Полученный накопленный пр| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |оцентный (купонный) доход по| | | осуществлялись | | | | процентным (купонным) долго| | | | | | |вым обязательствам | | | | | | |14.Доходы от доверительного | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |управления | | | осуществлялись | | | |15.Прибыль по доверительному| 0| 0|2-Операции по статье не| | | | управлению | | | осуществлялись | | | +----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ Форма 806 расчитывается Части счетов для расчета/контроля формы 0409806 10207 в части обыкновенных акций......................... 3870 10207 в части привилегированных акций.................... 0 10208 в части зарегистрированного Уставного капитала..... 0 10208 в части не зарегистрированного Уставного капитала.. 0 Контрольная сумма :22903